Независимый Финансовый директор

Скачать список в формате docx

1. Проведение платежей.

2. Открытие и ведение банковских счетов.

3. Документарные операции по обеспечению экспортно-импортных сделок.

4. Расчет заработной платы.

5. Ведение зарплатных и пластиковых карточек организации.

6. Создание финансовых регламентов.

7. Отслеживание курсов валют.

8. Проведение регулярных инвентаризаций товарно-материальных ценностей.

9. Налоговое планирование.

10. Внедрение и эксплуатация автоматизированной системы бюджетировния и учета.

11. Бюджетирование:

• формирование бюджета движения денежных средств, прогнозирование денежных потоков на год, квартал и месяц (прогноз);
• формирование бюджета прибыли (прогноз);
• формирование прогнозного баланса называемого бюджет по балансовому листу (прогноз);
• ведение бюджетов по центрам финансовой ответственности, и консолидированных бюджетов;
• составление платежного календаря в рамках бюджета движения денежных средств на основании текущего состояния платежей, заключенных контрактов, подписанных договоров и фактических обязательств;
• контроль исполнения бюджета на стадии исполнения платежей;

12. Управленческий учет:

• сбор, проверка и хранение первичных документов.
• ввод хозяйственных операций в автоматизированную систему учета и бюджетирования.
• формирование отчета о движении денежных средств (факт).
• формирование отчета о прибылях и убытках (факт).
• формирование баланса (факт).
• распределение косвенных расходов по бизнес – дивизионам.

13. Анализ отклонений фактических результатов от запланированных (план-факт).

14. Анализ финансово – хозяйственной деятельности.

15. Управление оборотным капиталом:

• управление остатками денежных средств, как группы компаний, так и отдельных предприятий (в том числе наличные остатки в кассах).
• контроль за деньгами в пути (особенно платежами по валютным контрактам).
• выпуск собственных векселей для взаиморасчетов.
• работа с векселями сторонних организаций (для взаиморасчетов).
• контроль авансов выданных и полученных.
• управление дебиторской и кредиторской задолженностью (в том числе просроченной).
• выполнение обязательств перед кредитующими банками в части оборотов по расчетным счетам.
• контроль за использованием собственных средств, перераспределение средств между компаниями группы, закрытие кассовых разрывов.

16. Привлечение финансирования на ограниченный срок:

• кредиты банков.
• облигационные займы.
• собственные векселя.
• займы сторонних организаций.

17. Размещение акций на IPO (привлечение капитала на неограниченный срок).

18. Взаимодействие с финансовыми посредниками на рынках капиталов (инвестиционными компаниями и банками).

19. Определение стоимости капитала (собственного, привлеченного и в совокупности).

20. Управление стоимостью капитала.

21. Определение стоимости бизнеса.

22. Размещение временно свободных денежных средств на ранках капиталов:

• ценные бумаги как инвестиционные вложения.
• депозиты.

23. Управление рисками:

• хеджирование рисков (приобретение срочных валютных контрактов).
• разработке и введению лимитов по различным статьям расходов.
• управление расчетами с подотчетными лицами.
• контроль дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов, займов и процентных платежей.